201410月度回顧

 

201410月度回顧

 

1.          美國2014/10是一個驚奇的月份，從大跌到低檔鈍化，到上漲到高檔鈍化。原先在大跌時，研判fed會是用兩手策略，邊看金融情勢，邊調整講話作法，結果是市場開始傳聞會有歐美聯手救市場傳聞，到最後居然是日本qe救世。市場先生的心情波動真大

2.          技術分析學習：

(1)       2014/10/16筆記學習：M頭的型態滿足，以及判斷觸底的方法。

(2)       定義美國指標股：RUSSELL200，研判年線已破，均線支撐不再，因此不會出現V型反彈，結果反而是出現了，還把年線也拉正，顯示技術分析仍有盲點，且必須每天邊走邊看，自己是否適合？TD或許定義一個極端值，讓自己有警戒心即可。如月指標有高檔交叉可能即可。如今天的台股，月指標高檔交叉。不輕易作多。從下圖來看，也很像只做主升斷的概念。

(3)        

3.          交易檢討：

(1)       原認為（2014/10/17五）指數在此築底，因此VXX要減，但是還逆勢加碼。與其心力放在避險，不如多頭恢復找股票。

(2)       美股ETF應用：

A.          美股跌到M頭低點滿足區：可選幾個作法，透過SDOG，買入誤殺的股票。透過風格選擇，加大槓桿，可選SPYG。透過認為強者恆強，可選PDP（技術分析ETF）。事後來看，PDP效果最佳，在S＆P1800～2000之間反彈過程，PDP上漲了20%，且2014/10/15大盤大震盪時，也出現高達10%的單日震盪，對喜好動能股，肯定是一個好標的。

 

(3)       港股：2020安踏因為老股東配售大跌，事後來看，估空率也不異常，只能從股價接近新高位置，以及民企大股東持股過高來略有戒心。

(4)       美股：美股撈底反彈時，應也可能考慮REITS，其波動性比指數大很多，VNQ。

4.           

5.          代辦工作：港股仍無行業對應的指數成份股清單。希望能夠在IPAD上面找到對應的APP，持續把工作移動化。

6.          港股目標公司：

(1)       0460買黑：量縮時買入

(2)       1928：若港股大盤開始轉強，應買入的標的。（但賭業不是喜愛的風格）

(3)       0002：香港電力股，屬於保障利潤，ROA可達9.9％，且一般是區間型個股，應在低檔或背離大膽買入。背離非必要條件。

(4)       1044、0941、2319、0003：好公司，應在低檔或背離大膽買入。背離非必要條件。

(5)       銀行股：港股中型態較好0998中信銀行

(6)       高鐵股：中國中鐵0390、中鐵建1186

(7)       1661：體育股，政策加持以及剛進入鈍化區，漲2退1，買黑BUY

(8)       其他強勢股：0270、1928

(9)       觀察：1299友邦，型態轉佳

7.           

8.          A股目標公司：

(1)       600816安信信託，2014/8/25完全多頭排列，進入鈍化區，小契型修正到尾端，且月線向上，擇機布局。

(2)       600129太極：反應伊波拉，題材居多，且不夠強，夠強RSI指標會在50以上，OUT

(3)       600410華勝：持續超強勢鈍化，BUY

(4)       銀行股：601009走勢剛展開，且型態為銀行股最好，BUY

(5)       600558：非滬港通，仍鈍化，日指標翻下，但仍可注意，等待有整理，在介入。

(6)       醫藥股：普遍慢牛，600857、600276、600420、600867買黑進行

(7)       高鐵概念：600495、600169、600262、600558、601002

(8)       電力設備：剛突破6001908、600973、601567、600990、600151、600526菲達同事推薦

(9)       餐飲股：剛展開600754、601007（餐飲也越來越好的現象）

(10)   軍工股：波段+短線600990、600343、600391、600316、600343、600893、600879、600313、600855。作法：走勢已展開半年，不急躁買入。

(11)   港口股：自貿區談話題材600717、600897、600751、600284

(12)   消費股：自貿區談話也激勵了600545

(13)   汽車股：600660週剛交叉、600741

(14)   其他強勢股：600153

 

 

 

20141028市場整理

 

2014/10/28

美股小漲，維持原先看法，將再季線上下進行震盪，歐洲持續弱勢，包含希臘及義大利，日本持續反彈，來到下壓的月線附近。澳洲最特別，已經越過月線。

美股結構來看：運輸，REITS，消費金融較強，能源股下跌明顯，主要受到油價弱勢影響。

就個股還看，許多各行業偏穩定型個股受到青睞，包含電子病歷CERN，CAH，ABC，等。

港股：恆生指數公工商指數下跌明顯，其中賭業股曇花一現，交易所大跌

反向標的：持續可以注意0762中國聯通

其他股票：1661智美受到中國體育政策，也開始進入鈍化區。

A股：上證下跌，但是中小股及創業板開始反彈，但是研判週線仍有壓力，不易就此開始上漲。

行業來看：醫藥,機械,電力設備,軍工上漲明顯。

概念股則是旅遊,安全監控,體育產業較為明顯。

醫藥股600867通化東寶週線進入鈍化區，目前為為新高邊緣。從型態上，突破機率很高，滿足區到20元。

600420現代製藥，昨日大漲。2014/9/18進入完全多頭排列 。

600276恒瑞醫藥，有機會再漲一波。

機械類股：許多超級多頭個股,許多個股同事具有搞高鐵概念，如600495晉西,

其他強勢者如600169太原重工，600262北方股份,600558大西洋,601002晉億實業,

電力設備股：601908京運通日周都剛突破，600973寶勝定向增發，多日漲停後，開始又起漲勢。

601567三星電氣停終止資產重組，股價卻上漲。(今年普片有這種特色)

概念股：

餐飲部普遍為第一根：

如600754錦江,601007金陵飯店,

軍工股：也是突破第一根600990四創電子,600343航天動力,

其餘高鐵概念股大漲：中鐵二局600528,

體育概念：不算突出，僅有單一中體產業600158較為特殊。

20141030市場整理

 

 

2014/10/30(四)

南北車確定合併，檢討：當然為何不買，覺得財務面是好公司，股價也符合趨勢。

但因為港股找不到賺錢的方法，因此選擇保守觀望，作法找到，比積極揮棒還是應該還是比較正確

美股小跌：市場小跌，對FOMC兩點公布的會議記錄無太多驚喜。

J認為說法偏鷹派，包含對美國經濟有信心，就業改善意外的好等。

美股結構來看，金融還是較強，主要為銀行股。此外工業股CMI財報大漲，同時調高財測較為特殊。其主要把2014的成長性上修到10-12%，非常的有野心。

安泰保險AET昨天公布財報，盤後跌2%，但是之後卻逆勢漲3%，相當特殊。

恆生指數大漲：

反向觀察：包含2319蒙牛已有觸底味道，鐵路股：中鐵0390,型態佳，2601中保，但是月線仍有交叉可能，1299友邦保險，形態有轉佳，但緩慢型，觀察幾日在看。

A股持續大漲：尤其是大盤股，市場普遍開始有第四季不淡的聲音(傳統上A故第四季是資金斷鏈期，但本次資金充沛，且第四季也有會持續有定向或不定向的貨幣調整動作)。

上漲板塊：包含交通，運輸，券商，等。而延續性較強的為交通，機械，電力設備，餐飲等。

尤其是餐飲，之前都不是上漲重心 但是這幾日已有情態越來越好的態勢 

交通類強勢：受惠於習的10/27第六次的深化改革談話，要繼續推展上海自貿區，因此讓上海，以及天津等自貿區的板塊持續上升。強勢股包含600751,600717到廈門高崎機場的600897等。上海自貿區的浦東建設600284

機械板塊：由於南北車確定合併 因此更加激勵了高鐵板塊的上漲。包含601002,600169,由於昨日大漲明顯且基本面普遍不佳，既然屬於事件導向交易，再加上股價卻屬於短線急奔，因此有可能利多出盡，轉往其他板塊。

出高鐵板塊股票。

機械類：持續強勢，包含高鐵的中國中鐵0390。目前A股的601390溢價香港的0390約為9%，因此買港股比較划算。

此外2014/10/29李克強主持的國院常務會議，刺激消費，放開限購等也激勵了幾個房地產行業，如600545新疆城建。

電力設備：普遍走勢剛展開，包含600990，601567,,601908,600151,同事推薦的600526菲達環保持續強勢。

軍工股：普遍走勢已經展開半年，但因為軍工股為長期OP大盤，因此可以當作中期波段的標的。買入不急躁，但回檔時，注意加碼時間點 

個股包含：600990,600313,600855等。

2014/10/25每日市場整理

 

2014/10/25

SPX持續上漲，真的很強，且之前高點2000點時，有背離，照理說上漲應該不會這麼強勢

同事補充：本週FOMC10/30開會，市場上周已經上漲，且到滿足區間，本週壓力可能較大。

同事1補充：那深V反彈，但台股很遜，資金還是流向美國，保守看待台股。若有搶反彈者，應出場。

同事2補充：美股研判將會在季線上下盤頭，但因為週線已經出現長紅，因此預估不會在V型下跌。

日本的持續上漲，但月線仍有高檔交叉的可能。

美股結構來看，生技農業運輸較為強勢，能源股則是轉弱。

生技股，EW，強勢，其實強勢股包含KLAC，金融股STT，科技股VRSN(財報)，公用股EXC，BMY日周月交叉明顯以，其餘交叉者包含UHS，GME，TXT等，另外五日強勢者也包含TSCO，BSX，LEG等

港股：小跌，但是結構上紅籌股以及工商類股較強，包含0817方興地產，中移動0941,北控水務0371，聯通0762，上實0363,光大0165,

其餘五日強勢者包含0371,0817,等，1093修正持續。

反向可以注意：

0762,0941,2319蒙牛等待觸底訊號(三日不創低，背離等)

強勢股可以注意0270粵海投資，日周月交叉。

恆生五日強勢者：騰訊700金沙中國1928,中華燃氣0003,

陸股：單日傳媒,交通,餐飲，計算機上漲明顯，  

交通,傳媒介兩大板塊都是受到政策意見，包含10月以來的發改委多項交通重大投資項目，以及2014/10/20日中國政府網的表示體育產業現狀以及國務於院發布意見等立利好

傳媒包含中視傳媒600088,皖新傳媒601801,北大巴傳媒600386,主要是市場熱炒體育概念板塊

五日較強者為中視傳媒600088，周剛進入鈍化區，但是過去例子普遍好景不長。

同樣也出現在601801,反倒是利歐份002131走勢較為延續

交通板塊則是從港口股，延伸到港口相關的，以及其中區域板塊，如福建廈門的的，如600897廈門空港，走勢看似剛發動，港口股，天津港600717日指標勾上來，周鈍化，有機會再漲一波。

其餘港口股包含600270外運發展。補充：從概念板塊來看，滬港通倒是許多這種港口相關的標的，族群性在滬港通比較容易顯現。

計算機：最強者為600601的方正科技，可惜不是滬港通，第二強是華勝天成600410股價持續強勢整理，

其餘一週主要權值股表現：

建發股份600153，財會軟體用友軟件600588，通化東寶600867表現較為特殊。

2014/10/23～2014/10/24市場整理

 

2014/10/23

美股果然小幅回落，歐洲疲弱但小漲，亞洲大漲，尤其是日本，但維持之前看法，雖然日指標交叉，均線仍有壓力，頂多在此築底。

美股結構：較好者為基本消費類，以及REITS，(以後要注意REITS的也是波幅較大的族群，可作為搶反彈的標的。)

較疲弱者為能源股，維持之前看好，若油價有轉強，才放心做多能源，目前油價仍疲弱。

港股大漲，四大類股都上漲，尤其是國企，金融，地產。

恆生個股中，騰訊上漲明顯，其產業地為及財務如同美國的GOOGL，但形態不算太好，類股中僅有地產股較好，如0012。至於其他權值其實有不少好公司老撈底，如1044恆安在2014/9/29出現的低檔背離。

A股持續下跌，維持原預判有機會修正到季線再上。

目前看好中小板修正較為厲害，小盤股不要太積極。

大陸金融股招商銀行3968開始上漲

看盤後資料，A股資金流入，銀行股為第一名

2014/10/24五

美股小跌之後又是一個大漲1.5%，真的是出乎意料的強勁，不過預計目前價位即是滿足區。結構面較強包含生技續強，能源股大漲，運輸股，以及工業股因為財報。

此外許多這些類股中也有不少已經創新高，如生技AMGN，工業的GD等

歐洲持續反彈，尤其是之前較弱的德國，亞洲最強的則是新加坡，已經反彈到月線附近。

港股：較強的為H股，主要為內銀股上漲，反觀對應的A股上漲並未特別明顯。

鐵路相關普遍上漲明顯，包含中鐵0390.HK，北車，南車等

北車滿足點在7元，南車在8.6元。其他權值股，2333長城整理到末端，但週線尚未翻揚，撈底仍須觀察。

其他反向觀察公司：2319,1044,0941

A股：日指標持續修正，而周指標也脫離鈍化區，因此不應急躁。等待修正真的到季線再說，目前2300,修正到2280。

A股近日修正，五日較為抗跌為通信,銀行,計算機,軍工,機械等。

但通信強勢者普遍都是中小股 ，銀行股型態較好者，都是較小或者民營，包含形態最好的南京銀行601009，601998中信銀行等。

計算機行業：最強者為600410華勝天成，主要反應推出國產的伺服器處理器，券商也表示，由於中國支持伺服器國產化，包含IBM財報不佳，也構成國產化廠商的利好。

軍工股的四創電子600990，屬於民營資本家經營的軍工股，財務面算是爛爛軍工股裡面較好者，且股價型態看似有機會再次進入鈍化區，且有機會再漲一大波。

機械股的，603111，600558大西洋不是滬港通標的，但走勢很強。601299北車，A股目前溢價5%，買港股比較划算

 

2012/10/22（三） 市場看法整理

 

市場看法：

回顧：

美股：

之前就預判美股來到M頭修正區，會反彈。補充，之前兩千點為關鍵價位。且出大量，以及有背離，因此回檔應該多等待，且可能不是回升波段，而是反彈波段。做法不要太快接，等待形態滿足。

但昨日美股又是1%的上漲，有點出乎意外的快速強勁，屬於有意義的突破關鍵K線，不過季線下彎，已經到達接近滿足區，測出上下邊緣，預估未來應該在1850-1950之間區間，昨天已經來到1940點。

結構：美股強勢仍為生技半導體 金融等，屬於有主流趨勢。但台股看不出來。

做法：持續調整部分持股，等待區間下緣再進。台股摸底則看ETF。

歐股：歐股大漲，但是看起來仍為弱勢整理，主要消息為歐洲打算持續加大收購債券的規模，可能擴及企業債券。

但看來資金仍往美國，其他市場普遍仍弱。

 

亞洲股市普遍仍弱，而恆生指數亦為弱勢整理，是否具有反彈條件？已多日不破低，量縮，早脫離鈍化區，但未出現正背離。

恆生指數結構：最強者為公用事業，周可以型態最好，之後為地產股，但是目前看來普遍空間不大，公用事業回顧來看，應該適合低檔撈底。

大格局來看：公用事業如中電0002，具有價值面(香港電力市場是管制的，但卻保障利潤ROA9.9%)，且是區間型個股，應該在低檔背離時果斷撈底，如2014/3

目前看來，恆生公用及地產空間不大。

中國：

上證：研判本次整理有可能改為修正到上升的季線，尤其是未來五天，如果沒有向上，月線開始下彎，且週線已經脫離鈍化區，但到上升的季線可以買入。

板塊：昨天下跌，幾乎多數板塊都下跌，僅公用事業上漲。但板塊如券商板塊仍強勢，指標股首選最強的安信信託。

作法：預估大盤修正，不積極搶進。

昨日個股回顧：

600816安信信託仍強勢，日週同步鈍化

600129太極集團，醫藥股反應伊波拉，但強度轉小，雖週線仍在鈍化區。

600148長春集團（非滬港通）:汽車組件股，週剛進入鈍化區，日持續鈍化。

600579天華院：汽車組件股，長上影，預估回檔修正。

其他個股回顧：2014/9/17週會分享

醫藥醫材多角化：600196復星、600587新華，都進入修正，醫藥股普遍近期較強者都在中小版，如300289、300267、真的要講，滬港通的指標股，只能看600129太極。

落難英雄：600519貴州，無太大變化

價值成長：600104上汽，週指標看需修正

壟斷霸主：600271航天信息，整理型態仍佳，基本面屬穩定型，股價也屬穩定型

日化冠軍：600315上海家化，型態，日週指標都不錯，日逐漸進入鈍化區

 

 

 

 

軍工股縮連五日回檔，且周脫離鈍化區，本次即使反彈，應該也不強。可觀察軍工指數399967

2014/11/03市場整理

 

 

2014/11/1

亞歐美都大漲，又創新高，surprise surprise,

回顧檢討：美國雖然之前轉弱，但是月線未下彎，且原本預估本月會是收黑K吞噬線型，目前已經轉佳，可以再做多

美股許多類股大漲，包含半導體，證券股，能源股，運輸股，REITS等。

生技股較弱，研判屬於輪漲格局。

日本大漲，持續亞洲內最強，主要是日本的寬鬆政策再度加碼。且宣示無期限，類似於美國的QE3。但是決議過程為5:4，並非壓倒性，顯示非一面倒。之前日本qe效果不佳，持續做，感覺是孤注一擲。

對台灣的想法，

此外日本也提高養老金的股票投資比例 

港股：恆生大漲，主要是大盤股大漲。尤其是H股內的金融股，此外證券股有大漲，包含1375中州證券，6881中國銀河(走勢較為反覆，多觀察)，海通證券6837也是。同樣也出現在主要的權值股，如2628中國人壽，

可注意權值股0027，多頭時，其VOL較大，但對賭博股喜愛度不高，2319週線仍有壓力 持續維持買黑策略

       

交易檢討：2800上週四黑，應該堅持買黑策略。

0941形態比主要權值好可以OW

1093雖然周四大跌，但是買進理由為1.主要權值，且形態較好，仍持有。但因為基本面較不好，耐性較差。

3888金山，修正到地點，但科技股不輕扯底，晚一點俺再說。分析：三日不創低，指標背離，且脫離抵擋鈍化區。可買

國藥1099維持買黑策略。

北控0371有機會再上，但把握不高，維持買黑策略。

A股：大盤股上漲明顯，尤其是上證50 ，持續出現大優於小的趨勢。

單日上漲：銀行，券商，模態，家電，地產等。

券商股601688：主要反應A股大漲，華泰證券為經紀商第一大，其地位如同元大，到A股上漲時，第一聯想就是他。除內A股明顯轉弱，不然都是值得一搏。

家電類股開始轉強，主要可買為青島海爾600690，看形態屬於大區間整理，週線形態不算太好，但是好公司，慢慢買。

603366日出東方，太陽能熱水器龍頭，開始轉強。

交易檢討：600990四創有高檔交叉可能，

醫藥股：600161天壇生物，600671天目藥業，

600867通化東寶開始進入日周月鈍化區，日線有回都是買點。